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📝 Marktbericht
MEGA RISK-ON V-BOTTOM REVERSAL nach 2-Tages-Capitulation - NYSE Breadth EXPLOSION auf 2.003 (STARK Zone, +917 vs Mittwoch), klassischer Capitulation-Bottom-Reversal mit breitester Rally seit Wochen. SPY +1,70%, QQQ +3,38% Tech-Mega-Rally, IWM +2,96% Small-Cap-Sieg. HALBLEITER MEGA-REBOUND: LUNR +15,47%, BKSY +13,15%, KLAC +12,92%, UEC +12,85%, LRCX +12,65%, LASR +11,95%, ASTS +11,73%, MU +11,66% Micron-MEGA, ARM +11,32%, AMAT +11,19%, MRVL +11,13%, TER +9,73%, ASML +9,53%, MPWR +7,91%, AMD +7,97%, NXPI +5,95%, MCHP +5,72%, TXN +5,35%, STX +6,38%, WDC +8% Western Digital, AVGO +3,62%, NVDA +2,22%, TSM +3,01%. CHIPS MAKE-OR-BREAK Rally bestaetigt V-Bottom. INDUSTRIALS/DEFENSE COMEBACK: BA +6,04% Boeing, GD +5,22% General Dynamics, FDX +5,87%, UPS +5,22%, ETN +4,84%, GE +4,41% GE Aerospace, EMR +3,63%, TT +2,45%. EV-RALLY: TSLA +4,60%, GM +1,83%, F +2,87%, RIVN solid. Crypto-Stocks: MSTR +4,16%. SOLAR-COMEBACK: FSLR +8,79%, ENPH +8,62% Tag-1-Reversal. Biotech: MRNA +7,94% MEGA-Reversal, ALB +8,04% Albemarle, AMGN +4,84%, GILD +3,61%, MRK +1,41%. Software gemischt: NET +3,54% Recovery, FTNT +4,45%, MDB +1,76% aber ORCL -8,53% MEGA-Crash, ADBE -6,25% Adobe Reversal, ACN -1,75%, NOW -2,81%, ANSS -4,69%. Mega-Cap-Tech gemischt: AMZN +1,47%, GOOGL solid, META -0,45%, NFLX -0,89%, MSFT -1,77% Microsoft Schwaeche. Defensives ZURUECK: ELV -1,33%, ALL -1,69%, AMT -1,66%, TMO -1,32%, SYK -1,04%, AFL -0,56%, TGT +3,64%. Energy-Schwaeche: DVN -4,27%, COP -3,80%, EOG -2,67%, MPC -0,94%. Insurance/Finance gemischt: SPGI -3,06%, MSCI -2,34%, MCO -1,97%, V -1,21%. Klassischer V-Bottom Capitulation Rebound nach 2-Tages-Sell-off mit Halbleiter-MEGA-Sektor-Leadership.
📅 Heute Wichtig
⚡ Signal-Wechsel
↑ Top Gewinner
↓ Top Verlierer
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Portfolio Beta
2.04
VIX
29.4
Avg Score
77
Max Drawdown
-73.6%
Tech-Anteil
42.3%
Absicherungsempfehlungen
Deep OTM SPY Puts
MITTEL
Maximaler Drawdown 73.6% — Tail-Risk-Schutz
Put-Optionen weit aus dem Geld kaufen (3-6M Laufzeit) · Größe: 1-3% des Portfolios
Erhöhte Volatilität
INFO
VIX=29.4 — Marktvolatilität erhöht
Positionsgrößen reduzieren, Stop-Loss prüfen · Größe: -
Sektor-Konzentration
Tech42.3%
ETF19.2%
Crypto9.6%
Industrials7.7%
Energy7.7%
Financials5.8%
🔄 Sektor-Rotation (RRG) Relative Rotation Graph
XLK
Aufholend
Technologie
RS: +0.4%
Mom: -6.04%
XLF
Zurückbleibend
Finanzen
RS: -0.17%
Mom: -6.57%
XLE
Führend
Energie
RS: +19.41%
Mom: +11.75%
XLV
Zurückbleibend
Gesundheit
RS: -1.07%
Mom: -7.42%
XLC
Zurückbleibend
Kommunikation
RS: -0.39%
Mom: -6.78%
XLI
Zurückbleibend
Industrie
RS: -2.48%
Mom: -8.73%
SOXX
Zurückbleibend
Halbleiter
RS: -1.52%
Mom: -7.83%
XBI
Aufholend
Biotech
RS: +3.7%
Mom: -2.95%
GLD
Zurückbleibend
Gold
RS: -10.34%
Mom: -16.09%
TLT
Aufholend
Anleihen
RS: +1.93%
Mom: -4.61%
Rotationssignale
XBI
RS steigt (+3.7%), Momentum erholt sich
Rotating IN
TLT
RS steigt (+1.93%), Momentum erholt sich
Rotating IN
XLE
Outperformance vs SPY: +19.41%, Momentum: +11.8%
In Führung
RS = Relative Stärke vs SPY (20d) · Mom = 20-Tage-Momentum · Führend: RS↑Mom↑ · Schwächend: RS↓Mom↑ · Zurückbleibend: RS↓Mom↓ · Aufholend: RS↑Mom↓
Sektor-Heatmap — ETFs & Indizes