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📝 Marktbericht
Marktbericht Donnerstag 01.10.2026 - Breite Erholung zum Quartalsstart: SPY +0,18%, QQQ +0,31%, IWM +0,41%, DIA +0,01%. 148 Gewinner gegen 117 Verlierer im Universum. Die NYSE-Breadth springt von 1018 auf rund 1575 (Zone STARK) und liegt klar ueber EMA20 (1180), SMA50 (1283) und SMA200 (1385). Software und Chipdesign fuehren: ACN +15,8% nach Zahlen, SNPS +12,8%, CDNS +6,2%, HUBS +6,1%, TEAM +5,9%. Raffinerien fest: MPC +6,3%, VLO +5,4%, OXY +4,6%; Energie +2,0%. Halbleiter-Ausruestung: TER +3,7%, LRCX +3,5%, AMAT +3,5%. Schwach: Gesundheit und Biotech (DHR -4,4%, AMGN -3,4%, TMO -3,3%, REGN -3,1%, VRTX -3,1%; XLV -1,3%, XBI -2,0%), DIS -3,4%, NFLX -2,5%, AVGO -2,2%. Bitcoin +1,4%, Gold +0,5%. Signalverteilung: 62 STRONG LONG, 41 LONG BIAS, 37 NEUTRAL, 46 SHORT BIAS, 82 STRONG SHORT.
📅 Heute Wichtig
⚡ Signal-Wechsel
↑ Top Gewinner
↓ Top Verlierer
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Portfolio Beta
2.04
VIX
29.4
Avg Score
77
Max Drawdown
-73.6%
Tech-Anteil
42.3%
Absicherungsempfehlungen
Deep OTM SPY Puts
MITTEL
Maximaler Drawdown 73.6% — Tail-Risk-Schutz
Put-Optionen weit aus dem Geld kaufen (3-6M Laufzeit) · Größe: 1-3% des Portfolios
Erhöhte Volatilität
INFO
VIX=29.4 — Marktvolatilität erhöht
Positionsgrößen reduzieren, Stop-Loss prüfen · Größe: -
Sektor-Konzentration
Tech42.3%
ETF19.2%
Crypto9.6%
Industrials7.7%
Energy7.7%
Financials5.8%
🔄 Sektor-Rotation (RRG) Relative Rotation Graph
XLK
Aufholend
Technologie
RS: +0.4%
Mom: -6.04%
XLF
Zurückbleibend
Finanzen
RS: -0.17%
Mom: -6.57%
XLE
Führend
Energie
RS: +19.41%
Mom: +11.75%
XLV
Zurückbleibend
Gesundheit
RS: -1.07%
Mom: -7.42%
XLC
Zurückbleibend
Kommunikation
RS: -0.39%
Mom: -6.78%
XLI
Zurückbleibend
Industrie
RS: -2.48%
Mom: -8.73%
SOXX
Zurückbleibend
Halbleiter
RS: -1.52%
Mom: -7.83%
XBI
Aufholend
Biotech
RS: +3.7%
Mom: -2.95%
GLD
Zurückbleibend
Gold
RS: -10.34%
Mom: -16.09%
TLT
Aufholend
Anleihen
RS: +1.93%
Mom: -4.61%
Rotationssignale
XBI
RS steigt (+3.7%), Momentum erholt sich
Rotating IN
TLT
RS steigt (+1.93%), Momentum erholt sich
Rotating IN
XLE
Outperformance vs SPY: +19.41%, Momentum: +11.8%
In Führung
RS = Relative Stärke vs SPY (20d) · Mom = 20-Tage-Momentum · Führend: RS↑Mom↑ · Schwächend: RS↓Mom↑ · Zurückbleibend: RS↓Mom↓ · Aufholend: RS↑Mom↓
Sektor-Heatmap — ETFs & Indizes